Importacao de Documentos Contabeis
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Quais ferramentas ou origem de dados vocês estão usando para importacao de dados contabeis?
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Aqui estamos buscando empresas de automação que desenvolvem robôs, que fazem a importação de algumas rotinas contábeis em um tempo até 15 vezes menor do que nós, colaboradores. Começamos o processo pelas rotinas de importação de vendas de cartões de crédito.
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Boa tarde, aqui usamos uma ferramenta, no portal https://www.escritoriointeligente.com/ , é um robô que trabalha com planilha, pdf, ofx, muito prático. E não é somente da contabilidade, tem também do dp, inclusão de estoque no arquivo sped.
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Boa noite,
Utilizo o sistema dominio e suas ferramenta ao máximo. No escritorio onde estou trabalhando implantamos a dois anos o sistema. Ha um cliente que possui 5 contas de recebimento de clientes, vende em meia 8 milhoes por mes, 100% a prazo. O que levava 3 a 4 dias para baixar, hoje levo 2 minutos para cada banco. E como li em outro post, o cadastro deve ser feito de forma completa, mas depois de feito a velocidade e a exatidao nos registro vale cada minuto dedicado. Importaçao planilhas xlxs, ofx, extratos em pdf e que apos importar gera uma planilha em csv que importamos por meio do conjunto de dados.
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Aqui utilizamos todas as ferramentas disponíveis da Dominio, planilhas, extratos bancários (OFX, OFC) o próprio onvio para folha de pagamento, a quantidade de lançamentos manuais caiu muito, e mesmo os clientes com dificuldades estamos ajudando na implantação das ferramentas.
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Boa noite,
A maior dificuldade que temos se refere a questão das baixas de títulos.
Importamos os arquivos XML das notas fiscais de entrada e geramos as parcelas dos títulos na escrita fiscal.Todavia, os leiautes do Domínio Separador são complexos para elaboramos a partir dos relatórios de títulos pagos de nossos clientes.
Se houvesse uma planilha para baixa mais simples, iria agilizar esta rotina
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Aqui também estamos trabalhando no sentido de importar o máximo de documentos possíveis.
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@joellen-real disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Aqui também estamos trabalhando no sentido de importar o máximo de documentos possíveis.
E quais as praticar que utilizam para importar esses dados Joellen?
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@alirio-real disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Boa noite,
Utilizo o sistema dominio e suas ferramenta ao máximo. No escritorio onde estou trabalhando implantamos a dois anos o sistema. Ha um cliente que possui 5 contas de recebimento de clientes, vende em meia 8 milhoes por mes, 100% a prazo. O que levava 3 a 4 dias para baixar, hoje levo 2 minutos para cada banco. E como li em outro post, o cadastro deve ser feito de forma completa, mas depois de feito a velocidade e a exatidao nos registro vale cada minuto dedicado. Importaçao planilhas xlxs, ofx, extratos em pdf e que apos importar gera uma planilha em csv que importamos por meio do conjunto de dados.
E qual o processo que utilizam para fazer essas baixas?
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@A0F3E6D8403A4A0FAA1CE716A2F93B5D disse em Importacao de Documentos Contabeis:
@alirio-real disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Boa noite,
Utilizo o sistema dominio e suas ferramenta ao máximo. No escritorio onde estou trabalhando implantamos a dois anos o sistema. Ha um cliente que possui 5 contas de recebimento de clientes, vende em meia 8 milhoes por mes, 100% a prazo. O que levava 3 a 4 dias para baixar, hoje levo 2 minutos para cada banco. E como li em outro post, o cadastro deve ser feito de forma completa, mas depois de feito a velocidade e a exatidao nos registro vale cada minuto dedicado. Importaçao planilhas xlxs, ofx, extratos em pdf e que apos importar gera uma planilha em csv que importamos por meio do conjunto de dados.
E qual o processo que utilizam para fazer essas baixas?
As baixas utilizamos relatorios que os clientes nos enviam. Em panilha excel, txt, com essas planilha enviamos para dominio que cria conjuntos de dados para importarmos.
Por exemplo:
Cliente x tem um arquivo que nos enviar referente a baixas, seja de recebimento de clientes ou pagamento de duplicatas, se ele for em excel, o padrao do conjunto de dados seja um, se o arquivo for de retorno de banco em txt, e padrao sera outro.
O cliente do qual me refiro tem 6 contas corrente e 6 conta arrecadaçao (para receber duplicatas/clientes).
Enviei a planilha em excel que eles mandaram, e a dominio criou um conjunto de dados para que eu pudesse importar esses extratos.
Apos importar as contas arrecadaçao, importo o ofx, e com no maximo 10 lançamentos finalizo os 12 extratos.
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@eder-cesar disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Boa noite,
A maior dificuldade que temos se refere a questão das baixas de títulos.
Importamos os arquivos XML das notas fiscais de entrada e geramos as parcelas dos títulos na escrita fiscal.Todavia, os leiautes do Domínio Separador são complexos para elaboramos a partir dos relatórios de títulos pagos de nossos clientes.
Se houvesse uma planilha para baixa mais simples, iria agilizar esta rotina
Olá Eder,
O leiaute Domínio separador não é complexo de entender, o difícil mesmo é transformar de maneira automática algum relatório do nosso cliente nesse leiaute.
Aqui no escritório, o cliente emite um relatório de notas pagas em excel, e minha planilha automaticamente transforma essa planilha do cliente no leiaute da domínio sistemas e importo nesse leiaute separador.
Eu faço isso também para notas de serviços, e importação de recibos na saída baseado na planilha do cliente, pois transforma automático a planilha do cliente.
Pois as vezes a domínio cria um conjunto de dados para importar, mas daí a informação que pegamos no cliente vem toda bagunçada e até deixar na estrutura correta demora tempo, do jeito que eu fiz fica tudo automático.Sem falar na cobrança para cada conjunto de dados, e caso mude a estrutura da planilha do clientes, até a dominio atualizar o conjunto de dados.
Então eu aprendi a entender esse leiaute, e com excel através da ferramenta Power Query automatizo os processos de transformações e importo para meu sistema tranquilamente mês a mês, apenas clicando em um botão de atualizar.
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Bom dia,
Atraves do Dominio Separador as baixas são feitas no Escrita Fiscal ou é gerado apenas os lançamentos contábeis?
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@gabriel-henrique disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Bom dia,
Atraves do Dominio Separador as baixas são feitas no Escrita Fiscal ou é gerado apenas os lançamentos contábeis?
Bom dia,
No leiaute é possível você informar a baixa, os lançamentos, a DFC, tudo que envolver o lançamento é possível informar.
Eu por exemplo, criei uma planilha para importar baixas de serviços, que pega a planilha do clientes toda desestruturada e converte automático no leiaute. Daí como é banco, importo só as baixas e regero no utilitários as baixas.
Mas se fosse o caso, eu incluiria em uma linha abaixo para informar o lançamento contábeis, mas é necessário você saber qual conta informar ele não pega automático.
Att,
Davi Martins
davi.sm@outlook.com.br
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@gabriel-henrique disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Bom dia,
Atraves do Dominio Separador as baixas são feitas no Escrita Fiscal ou é gerado apenas os lançamentos contábeis?
Mas sim, é possível importar a baixa direto na escrita, e importar também os lançamentos contábeis na aba "Contabilidade".
Usando o Excel, eu consegui automatizar esse processo.
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@davisouza disse em Importacao de Documentos Contabeis:
@gabriel-henrique disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Bom dia,
Atraves do Dominio Separador as baixas são feitas no Escrita Fiscal ou é gerado apenas os lançamentos contábeis?
Mas sim, é possível importar a baixa direto na escrita, e importar também os lançamentos contábeis na aba "Contabilidade".
Usando o Excel, eu consegui automatizar esse processo.
Vou verificar junto com o suporte. Tinhamos um cadastro na NIBO porem com a planilha deles só importa os lançamentos contábeis. Ao meu ver, baixando pelo Escrita fica mais controlado. Obrigado Davi!
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@gabriel-henrique disse em Importacao de Documentos Contabeis:
@davisouza disse em Importacao de Documentos Contabeis:
@gabriel-henrique disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Bom dia,
Atraves do Dominio Separador as baixas são feitas no Escrita Fiscal ou é gerado apenas os lançamentos contábeis?
Mas sim, é possível importar a baixa direto na escrita, e importar também os lançamentos contábeis na aba "Contabilidade".
Usando o Excel, eu consegui automatizar esse processo.
Vou verificar junto com o suporte. Tinhamos um cadastro na NIBO porem com a planilha deles só importa os lançamentos contábeis. Ao meu ver, baixando pelo Escrita fica mais controlado. Obrigado Davi!
Não compensa, pra mim de todos os escritórios que já conheci, a grande maioria 95% só utilizam a contabilidade, importam tudo pra lá, e pronto. E ignoram totalmente a escrita fiscal.
Não se sabe nem o que importa ou lança, não tem controle de parcelas, nem nada.
E a maioria dos sistemas que oferecem importação, sempre disponibilizam apenas lançamentos na contabilidade da dominio.
Sendo que tem leiaute praticamente de tudo pra importar ali na escrita fiscal.
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Bom dia Davi, enviei a solicitação para o Dominio porem me pediram muito tempo para desenvolver o layout. Seria possivel vc me enviar o modelo das planilhas que utiliza para fazer as baixas e os lançamentos contábeis.
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Davi, você poderia compartilhar essa sua planilha. achei muito legal a ideia de usar o Power Query para extrair os dados.
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Oi Pessoal,
Também tenho bastante interesse nesse tema. Tenho certa desenvoltura com manipulação de dados em planilhas e txt com uso de VBA, Power Query e até SQL. O que tenho tido dificuldade no caso de baixas de parcelas do fiscal por esses processos de importação é fazer a amarração entre o dado que está sendo importado e a parcela aberta no fiscal. Não basta só relacionar o documento, é preciso que o sistema identifique a parcela a ser baixada. Nunca consegui fazer, embora já tenha montado arquivos com os leiautes disponíveis. Só fiz funcionar quando importo tudo junto, nf, parcela, baixa, lançamentos da nota e da baixa. alguém sabe como realizar esse relacionamento?
Obrigado desde já.
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@fjhtech disse em Importacao de Documentos Contabeis:
Oi Pessoal,
Também tenho bastante interesse nesse tema. Tenho certa desenvoltura com manipulação de dados em planilhas e txt com uso de VBA, Power Query e até SQL. O que tenho tido dificuldade no caso de baixas de parcelas do fiscal por esses processos de importação é fazer a amarração entre o dado que está sendo importado e a parcela aberta no fiscal. Não basta só relacionar o documento, é preciso que o sistema identifique a parcela a ser baixada. Nunca consegui fazer, embora já tenha montado arquivos com os leiautes disponíveis. Só fiz funcionar quando importo tudo junto, nf, parcela, baixa, lançamentos da nota e da baixa. alguém sabe como realizar esse relacionamento?
Obrigado desde já.Não precisa perder tempo fazendo amarrações de parcela, vencimento, lançamentos contábeis. Se você utilizar o leiaute Domínio Sistemas com Separador, basta identificar a numeração da nota e marcar a opção lá embaixo "Considerar apenas titulo/parcela para baixa de titulos".
Se for notas de serviços ou saídas, essa opção é perfeita, visto que numeração não se repete.
Se for notas de entradas, basta identificar o numero da nota e a série e o fornecedor para não correr o risco de um fornecedor emitir a mesma numeração e bugar sua importação.
Eu faço isso e tem funcionado aqui no escritório.
