Integração das vendas de cartão com o contabil e fiscal

Lucia Vieira Drumond Araujo

Bom dia

Como podemos fazer a integração da administradora de cartão com o contábil para que os lançamentos sejam automatizados?

Diego Jardim Silva

@0841BEAAC19A45DF808F2AD02FF64ABB disse em Integração das vendas de cartão com o contabil e fiscal:

Bom dia

Como podemos fazer a integração da administradora de cartão com o contábil para que os lançamentos sejam automatizados?

Você vai precisar efetuar lançamentos analíticos com conciliação de todos os créditos bancários com os respectivos documentos fiscais de venda?
Caso você precise apenas importar lançamentos sintéticos: "Debitar - Banco e Creditar - Clientes Diversos", a Domínio enviou através de suporte o seguinte passo a passo, onde você pode trabalhar uma planilha emitida diretamente no site da administradora do cartão de crédito/débito:

Obs: 1 - Antes de começar a configuração, é importante saber que o sistema reconhecerá as contas contábeis nos lançamentos pela conta reduzido do seu plano de contas, sendo assim as contas reduzidas do arquivo a ser desenvolvido e importado deverá ser igual ao do plano de contas da empresa.

Por gentileza, proceder conforme abaixo:

A) Salve a pasta em anexo no seu computador e retire do zip.

Verifique que possui 4 arquivos:

Planilha que deve ser utilizada como Modelo com o nome "Planilha Modelo.xlsx";
Arquivo exemplo em TXT com o nome "MODELOarquivo" (planilha convertida em csv e txt);
Imagem de como salvar a planilha em txt com o nome "Alteração planilha"

Obs: 2 - Após configurada a planilha da forma descrita no modelo em anexo, salve o arquivo em formato CSV.

Conjunto de dados com o nome "Lançamentos Contábeis XLS" (esse arquivo deverá ser importado para o sistema conforme procedimentos abaixo)

***Para importar o Conjunto de Dados para o sistema:

1- Salve o arquivo em anexo em seu computador;
2- No modulo Contabilidade acesse o menu "Utilitários> Importação> Importador> Conjunto de Dados";
3- Clique no botão "Importar";
4- Selecione o arquivo "Lançamentos Contábeis XLS" que foi salvo em seu computador e clique em abrir;
5- Aparecerá a mensagem de que o arquivo foi importado com sucesso;

***Para importar o arquivo com os lançamentos contábeis (após converter a planilha em csv e txt):

1- Acesse o menu Utilitários> Importação> Importador > Importar;
2- Selecione o tipo TXT;
3- No campo Caminho selecione o arquivo a ser importado;
4- No campo Conjunto de dados selecione o conjunto importado "Lançamentos Contábeis XLS";
5- Clique em Importar.

Obs: 3 - Para converter a planilha em Excel corretamente, por gentileza proceder conforme abaixo:

1- Abrir a planilha no Excel, retirar as linhas de cabeçalho e rodapé para evitar erros na importação, acessar o menu "Arquivo", opção "Salvar como";
2- No campo "Tipo:" selecionar a opção "CSV (Separado por vírgulas)" e salvar;
3- Após salvar a planilha em .CSV, clicar com o botão auxiliar do mouse sobre o arquivo .CSV salvo, opção "Renomear";
4- Apagar a extensão .csv e digitar .txt

Após isto, importar o arquivo TXT salvo.Obs: 1 - Antes de começar a configuração, é importante saber que o sistema reconhecerá as contas contábeis nos lançamentos pela conta reduzido do seu plano de contas, sendo assim as contas reduzidas do arquivo a ser desenvolvido e importado deverá ser igual ao do plano de contas da empresa.